AstraZeneca (AZN), 2024 yılının ilk yarısındaki mali performansında önemli bir artış olduğunu ve ikinci çeyrekte toplam gelirin %18 artarak yaklaşık 13 milyar dolara ulaştığını bildirdi. İlaç devinin çekirdek faaliyet kârı da artarak 8,4 milyar dolara ulaştı.
AstraZeneca’nın yükseltilmiş tüm yıl beklentisi, şirketin temel iş gücünü yansıtarak hem toplam gelirde hem de çekirdek EPS’de orta onlu yüzdelik artışlar öngörüyor. Büyümenin temel itici güçleri arasında olumlu faz 3 deneme sonuçları, yeni ilaç onayları ve ABD, Avrupa ve Çin gibi büyük pazarlardaki güçlü performans yer alıyor. Şirketin CEO’su, toplam gelirde 80 milyar dolara ulaşmayı ve en az 20 yeni ilacı piyasaya sürmeyi içeren iddialı 2030 hedeflerine ulaşma konusundaki güvenini dile getirdi.
Önemli Çıkarımlar
- AstraZeneca’nın 2. çeyrek geliri %18 artışla yaklaşık 13 milyar dolara yükselirken, çekirdek faaliyet kârı 8,4 milyar dolar oldu.
- Tüm yıla ilişkin beklentiler, toplam gelir ve çekirdek EPS için orta onlu yüzdelik büyümeye yükseltildi.
- ABD, Avrupa, gelişmekte olan pazarlar ve Çin’de önemli büyüme.
- Olumlu faz 3 sonuçları ve kilit tedavi alanlarındaki yeni onaylar gelecekteki büyümeyi destekliyor.
- Şirket 2030 yılına kadar 80 milyar dolar gelir elde etmeyi ve on yılın sonuna kadar 20’den fazla yeni ilacı piyasaya sürmeyi hedefliyor.
- 25’in üzerinde ilacın 2030 yılına kadar her birinin yıllık 1 milyar dolar gelir getirmesi beklenmektedir.
Şirket Görünümü
- AstraZeneca, 2025’in sonundan önce raporlanan 40’tan fazla faz 3 deneme ile zengin bir boru hattı da dahil olmak üzere stratejik hedeflerine ulaşma yolunda ilerliyor.
- Şirket, daha küçük endikasyonlar için küçük moleküllere yatırım yapmaya devam ederken, biyospesifikler, hücre tedavisi, ADC’ler ve radyokonjugatlara odaklanıyor.
- AstraZeneca, yetim endikasyonları ve hastalıkları ele almak için IRA’da değişiklik yapılmasını savunuyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Ortaklıkların zamanlaması ve eski ürünlerdeki büyümenin sürdürülebilirliği konusundaki belirsizlik.
- Farxiga için VBP kapsamındaki potansiyel fiyat indirimleri geliri etkileyebilir.
- Küçük molekül geliştirmedeki zorluklar ABD’deki başvuruların gecikmesine yol açabilir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Ultomiris satışlarındaki %36’lık artış da dahil olmak üzere, yeni endikasyonlara doğru genişlemesi sayesinde temel tedavi alanlarında güçlü büyüme.
- Amolyt Pharma’nın satın alınması AstraZeneca’nın nadir hastalık portföyünü genişletti.
- Mesane kanserinde Imfinzi için Niagara denemesi de dahil olmak üzere çeşitli tedavi alanlarındaki denemelerden elde edilen olumlu sonuçlar.
Eksiklikler
- Brezilya ve Rusya gibi uluslararası pazarlardaki stok dinamikleri nedeniyle bazı gelir dalgalanmaları.
- FDA ile devam eden görüşmeler, Dato-DXd ve Truqap dahil olmak üzere bazı ürünlerin onaylarını geciktirebilir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO, şirketin biyolojik ilaçlara ve karmaşık moleküllere yönelişini değerlendirdi.
- AstraZeneca GLP-1 ilacının potansiyeline güveniyor ve Medicare Part D reformunun etkilerine hazırlıklı.
- Şirket, Alpha break faz 2 çalışması ve bunun hedefe yönelik kanser tedavisi potansiyeli konusunda heyecan duyuyor.
AstraZeneca, önemli gelir büyümesi ve boru hattındaki umut verici gelişmelerle 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Şirketin kilit tedavi alanlarına ve pazarlara stratejik olarak odaklanması, güçlü boru hattı ve yeni ilaç onayları ile birleştiğinde, uzun vadeli iddialı hedeflerine ulaşmak için iyi bir konumdadır. Bazı belirsizliklere rağmen, AstraZeneca’nın lider kadrosu şirketin yönüne ve sürdürülebilir büyüme potansiyeline güvenmeye devam ediyor. Yatırımcılar ve paydaşlar önümüzdeki aylarda zengin bir haber akışı bekleyebilir, ufukta çeşitli veri okumaları ve sunumlar var.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro’nun gerçek zamanlı verilerine göre AstraZeneca (AZN) sadece etkileyici bir gelir artışı göstermekle kalmıyor, aynı zamanda sağlam bir mali profil de sunuyor. Piyasa değeri 240,31 milyar dolar olan şirket, ilaç sektöründe önemli bir güç olarak öne çıkıyor. F/K oranı 37,82 ile yüksek olsa da, 2024’ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %8,6’lık gelir artışıyla desteklenen büyüme beklentilerine yönelik yatırımcı güvenini yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, AstraZeneca’nın bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini, bunun da şirketin yükseltilmiş tam yıl beklentisi ve iddialı 2030 gelir hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguluyor. Ayrıca, şirketin 32 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürebilmesi, finansal istikrarının ve hissedar getirilerine olan bağlılığının altını çiziyor.
Bununla birlikte, beş analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini ve bu durumun şirketin gelecekteki kazanç potansiyelini göz önünde bulunduran yatırımcıların dikkatini çekebileceğini belirtmek gerekir. Dahası, AstraZeneca yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla yüksek bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da mevcut değerlemesinin gelecekteki kazançlar konusunda iyimser olduğunu gösteriyor.
AstraZeneca’nın finansal verilerini ve tahminlerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. Okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10’a varan indirimden faydalanabilir ve yalnızca AstraZeneca için listelenen 15’i aşkın kapsamlı InvestingPro İpuçları setine erişebilirler. Bu ipuçları şirketin finansal sağlığı, stratejik konumu, potansiyel riskleri ve fırsatları hakkında daha ayrıntılı bir bakış açısı sunuyor.
Yatırımcılar AstraZeneca’nın performansı hakkında bilgi sahibi olabilir ve bu InvestingPro İpuçlarını dikkate alarak ve InvestingPro’da bulunan kapsamlı analizlerden yararlanarak daha bilinçli kararlar verebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
